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金蝶软件年结账怎么操作？不能反结账吗？
2022-10-26 09:04:23
“金蝶软件年结账怎么操作？”很多刚接触金蝶软件的用户，不知道怎么使用金蝶软件做年结账的操作。下面以金蝶KIS专业版软件为例，给大家梳理下金蝶软件详细的年结账操作流程，希望能帮助到大家：
金蝶KIS专业版账套数据可以连续年度使用，所以原则上是不需要特别进行年结的。年结的工作与平时月末结账的操作没有多少区别。
一、年结时间
一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚于实际的账务期间，因此实际执行年结的时间可能在新年的1月或2月。
二、年结之前请备份
备份流程：在D盘新建文件夹，2021年度金蝶账套备份--打开专业版系统管理-账套管理-更多-手工备份-选择备份路径-确定-查看是否备份成功
三、年结前的准备工作-业务凭证
如果使用了业务模块，则需要关注是否所有业务模块的凭证已经生成。
1、检查系统参数
如果是第一次使用结转损益，请在基础设置-系统参数-财务参数界面，检查是否已经设置好了本年利润科目及利润分配科目。
此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证
如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据都要生成凭证。
2、存货核算
需要将本期所有的出入库单据、出入库核算完成，并将对应的单据生成凭证。
3、应收应付
如果使用了应收应付模块，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。
4、业务系统期末结账
当业务系统所有的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进行期末结账。结账后，业务系统进入下一会计期间。
温馨提示：
业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账，与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录，则需要将业务系统反结账，才能完成相关的调整工作。
四、年结前的准备工作-财务工作
在使用金蝶软件执行年结前，需要完成以下准备工作（固定资产管理、出纳管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。）
1、账务期间要到年末，比如2021年12期
2、出纳管理
在出纳年末结账前，需要检查以下工作是否都已经完成：
（1）现金日记账录入
（2）银行存款日记账录入
（3）银行存款对账单录入（如果没有则跳过）
（4）银行存款日记账与对账单的对账工作
在所有业务都完成后，可进行期末出纳结账。建议勾选：结转未达账完成后，出纳年末结账完成。
3、固定资产业务如有使用固定资产管理模块，则需要计提完折旧。
同时需要利用固定资产生成凭证功能，检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动，如果需要生成凭证，则不要忘了。计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。
4、财务期末处理
财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：
（1）如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将它们过账。
（2）有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将它们过账。
（3）所有业务完成后，执行结转损益功能，并将生成的凭证过账。
（4）结转本年利润，手工做一张结转凭证，把本年利润转入未分配利润（结转本年利润、提取盈余公积、分配利润/股利）。并将该凭证过账。
五、最后进行结账处理
完成所有准备工作后，即可进行年结的工作了。
1、执行年结在第12期末进行期末结账时，实际就是进行年末结账。
如果有未完成事项，金蝶软件系统会提示。请先完成对应的工作后再进行期末结账。
