金蝶KIS专业版如何结账？（结账流程）

到年底了，使用金蝶财务软件的用户陆续都要准备做年结的工作，那么金蝶KIS专业版软件年结怎么操作呢？做年结需要准备些什么呢？一起来了解一下吧。

一、什么是年结？

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末余额转入下一年，作为下一年期初余额。

二、金蝶KIS专业版年结的特点

1、与平时结账的相同操作

年结操作和步骤与平时期末结账一样通过金蝶KIS专业版软件，所有数据都可以智能结转，无需单独引入、引出数据。

2、数据连续保存

金蝶KIS专业版无需另外建立新年度账套，年结前后的数据保存在同一个账套中，跨年度数据查询非常方便。

三、年结前的准备

年结的时间，一般在账套数据中的当年第12期的期末，由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

（一）业务管理

1、检查系统参数

如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。

如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据生成凭证。

2、存货核算

需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、入库出库核算完成，并将对应的单据生成凭证。

3、应收应付

使用了应收应付的，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。

4、业务系统期末结账

金蝶KIS专业版业务系统所的成本核算、业务单据都生成凭证后，可以进行期末结账。结账后，业务系统进入下一会计期间。

注意事项：业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账，与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录，则需要将业务系统反结账，才能完成相关的调整工作。

（二）财务工作

1、出纳管理

主要是现金日记账录入、银行存款日记账录入、银行存款对账单录入（如果没有则跳过）和银行存款日记账与对账单的对账工作。在所有业务都完成后，可进行期末出纳扎账。建议勾选“结转未达账”选项，结账完成后，出纳年末扎账完成。如下图：

2、固定资产业务

如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。

同时需要利用固定资产生成凭证功能，检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动，如果需要生成凭证，则不要忘了。计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。 

注意事项：不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。

3、工资业务

如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证。

4、财务期末处理

财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：

① 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将他们过账。

②有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将他们过账。

③所有业务完成后，执行结转损益功能，完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。

如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证，手工录入（如结余分配，如本年利润分配等等）。比如企业账要手工做一张凭证，把本年利润转入未分配利润。并将调账凭证过账。

四、结账处理

完成所有准备工作后，即可进行年结的工作了。

1、执行年结

在第12期末进行结末结账时，实际就是进行年末结账。如果有未完成事项，金蝶专业版系统会提示，如：

需要注意本期有未过账凭证，不能结账。如果有收支类科目未结平，还有余额，金蝶专业版系统会提示：“收支累科目还没有结平，是否继续？”如果有提示事项未完成，请先完成对应的工作后再进行期末结账。

2、结账完成

结账完成后，系统财务期间会自动进入下一个期间，并要求重新登录。

四、往年数据查询

1、查看账簿

在金蝶KIS专业版 、旗舰版及商贸版的产品中，账套数据是可以连续多年使用的。因此查询往年数据，比如查询科目余额表，只需要设置时间条件即可。

2、查询会计报表

查询往年的会计报表，比如资产负债表、利润表，在查询时修改一下年度即可。

3、查询凭证

查询过去期间的凭证，可以在凭证管理中，设置相应的查询条件即可

以上是金蝶KIS专业版结账流程相关内容分享，希望对大家有所帮助，如果您想了解更多，请持续关注金蝶服务网。